営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1億47百万円減少の2億70百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が1億21百万円の計上となりましたが、売上債権の増加による支出が1億10百万円、たな卸資産の増加による支出が98百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における営業活動より使用された資金は65百万円(前年同四半期連結累計期間に得られた資金は42百万円)となりました。

2016/08/09 9:08