利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

売上債権の増加による支出が77百万円、たな卸資産の増加による支出が52百万円となりましたが、税金等調整前四半期純利益が1億97百万円の計上、仕入債務の増加による収入が1億97百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における営業活動より得られた資金は2億41百万円(前年同四半期連結累計期間に使用された資金は65百万円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の預入による支出が16百万円、無形固定資産の取得による支出が20百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における投資活動より使用された資金は38百万円(前年同四半期連結累計期間に使用された資金は1億90百万円)となりました。

2017/08/09 9:19