財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

定期預金の預入による支出が16百万円、無形固定資産の取得による支出が20百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における投資活動より使用された資金は38百万円(前年同四半期連結累計期間に使用された資金は1億90百万円)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入による収入が1億50百円ありましたが、短期借入金の減少による支出が1億15百万円、長期借入金の返済による支出が1億53百万円、社債の償還による支出が53百万円となったことにより当第2四半期連結累計期間における財務活動より使用された資金は2億12百万円(前年同四半期連結累計期間に得られた資金は1億17百万円)となりました。

2017/08/09 9:19