短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

す。

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当第2四半期連結会計期間(2020年6月30日)
コミットメントラインの総額	―		1,000,000	千円
借入実行残高	―		―

2020/08/07 10:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

有形固定資産、無形固定資産などの設備資金であり、自己資金のほか必要に応じて金融機関の借入れにより調
達しておりますが、新型コロナウイルス感染症流行に伴う不確実性に備えるため、コミットメントライン設定
による流動性確保に努めております。

2020/08/07 10:13