利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

売上債権の増加による支出が2億21百万円、たな卸資産の増加による支出が1億60百万円、法人税等の支払額による支出が1億14百万円となりましたが、税金等調整前四半期純利益が3億86百万円の計上、減価償却費が73百万円の計上、仕入債務の増加による収入が1億44百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における営業活動より得られた資金は1億22百万円(前年同四半期連結累計期間に使用された資金は31百万円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の預入による支出が10百万円、有形固定資産の取得による支出が32百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における投資活動より使用された資金は48百万円(前年同四半期連結累計期間に使用された資金は1億61百万円)となりました。

2020/08/07 10:13