営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1億41百万円増加の7億57百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加による支出が2億21百万円、たな卸資産の増加による支出が1億60百万円、法人税等の支払額による支出が1億14百万円となりましたが、税金等調整前四半期純利益が3億86百万円の計上、減価償却費が73百万円の計上、仕入債務の増加による収入が1億44百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における営業活動より得られた資金は1億22百万円(前年同四半期連結累計期間に使用された資金は31百万円)となりました。

2020/08/07 10:13