営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ3億23百万円減少の8億49百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が10億9百万円の計上、仕入債務の増加が4億20百万円となりましたが、売上債権の増加による支出が3億78百万円、棚卸資産の増加による支出が11億43百万円、法人税等の支払額による支出が4億40百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における営業活動より使用された資金は5億83百万円(前年同四半期連結累計期間に使用された資金は3億1百万円)となりました。

2022/08/10 9:38