営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、702百万円(前連結会計年度末比26百万円減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、16百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は1,077百万円の支出)となりました。主として税金等調整前四半期純利益78百万円を計上したものの、売上債権の増加62百万円等があったことによるものです。なお、前年同四半期は役員退職慰労金の支払額が1,160百万円ありました。

2014/11/13 9:17