支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は2,222百万円で、前連結会計年度末に比べ156百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の減少130百万円、設備等の減価償却費29百万円であります。
流動負債は1,972百万円で、前連結会計年度末に比べ159百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少29百万円、短期借入金の減少100百万円等であります。
固定負債は279百万円で、前連結会計年度末に比べ80百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金の減少60百万円等であります。

2016/06/30 9:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、運転資金の調達を目的としており、償還期限は決算日後、最長で1年後であります。また、長期借入金は本社建設等設備投資に必要な資金調達を目的としており、償還期限は決算日後、最長で6年9ヶ月後であります。

2016/06/30 9:04