営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期末における現金及び現金同等物は、期首より2億80百万円減少し(前第1四半期累計期間比較では8百万円の減少)11億67百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上した他、主に売上増に伴う売上債権の増加、たな卸資産の増加に伴う支出および法人税等の支払等により1億20百万円の支出(前年同期間は53百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得による支出により12百万円の支出(前年同期間は11百万円の支出)となりました。

2015/06/04 9:27