キャッシュ・フローの状況
2023年3月3日 16:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 1月期 個別 | 1Q | -209 | -6 | -75 | -215 | -6 | 1,153 | 2Q | -158 | -17 | -88 | -175 | -17 | 1,181 | 3Q | -283 | -28 | -88 | -311 | -28 | 1,048 | 通期 | 25 | -47 | -88 | -22 | -47 | 1,341 |
| 2015年 1月期 個別 | 1Q | -53 | -11 | -99 | -64 | -11 | 1,175 | 2Q | 58 | -36 | -117 | 22 | -36 | 1,240 | 3Q | -40 | -59 | -118 | -99 | -59 | 1,125 | 通期 | 294 | -71 | -118 | 223 | -71 | 1,446 |
| 2016年 1月期 個別 | 1Q | -120 | -12 | -148 | -132 | -12 | 1,167 | 2Q | 35 | -42 | -201 | -7 | -43 | 1,238 | 3Q | 83 | -64 | -201 | 19 | -64 | 1,265 | 通期 | 353 | -105 | -201 | 248 | -105 | 1,494 |
| 2017年 1月期 個別 | 1Q | -71 | -9 | -301 | -80 | -9 | 1,120 | 2Q | 173 | -68 | -392 | 104 | -25 | 1,201 | 3Q | 10 | -97 | -393 | -87 | -54 | 1,014 | 通期 | 557 | -110 | -393 | 447 | -66 | 1,549 |
| 2018年 1月期 連/個 | 1Q | 83 | -16 | -270 | 67 | -24 | 1,341 | 2Q | 112 | -29 | -358 | 83 | -36 | 1,273 | 3Q | 74 | -33 | -359 | 41 | -41 | 1,230 | 通期 | 355 | -49 | -359 | 307 | -56 | 1,525 |
| 2019年 1月期 連結 | 1Q | -24 | -5 | -218 | -30 | -5 | 1,277 | 2Q | 266 | -25 | -282 | 241 | -25 | 1,484 | 3Q | 220 | -41 | -283 | 180 | -41 | 1,420 | 通期 | 365 | -56 | -284 | 309 | -56 | 1,550 |
| 2020年 1月期 連結 | 1Q | -156 | -30 | -210 | -186 | -30 | 1,153 | 2Q | 66 | -52 | -271 | 14 | -52 | 1,293 | 3Q | -20 | -76 | -271 | -97 | -76 | 1,182 | 通期 | 227 | -110 | -271 | 117 | -110 | 1,395 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 38 | -37 | -165 | 1 | -37 | 1,233 | 通期 | 259 | -72 | -166 | 187 | -72 | 1,418 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | -3 | -34 | -262 | -37 | -34 | 1,117 | 通期 | 265 | -117 | -263 | 148 | -117 | 1,305 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 524 | -96 | -340 | 429 | -96 | 1,393 | 通期 | 479 | -133 | -340 | 346 | -133 | 1,313 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年1月（個）
- -2178万
- 2015年1月（個） プラ転
- 2億2305万
- 2016年1月（個） +11.32%
- 2億4830万
- 2017年1月（個） +80.2%
- 4億4744万
- 2018年1月（連） -31.45%
- 3億671万
- 2019年1月（連） +0.81%
- 3億920万
- 2020年1月（連） -62.12%
- 1億1713万
- 2021年1月（連） +59.45%
- 1億8676万
- 2022年1月（個） -20.75%
- 1億4801万
- 2023年1月（個） +133.76%
- 3億4600万
営業CFマージン
- 2014年1月（個）
- 0.77%
- 2015年1月（個）
- 8.33%
- 2016年1月（個）
- 7.58%
- 2017年1月（個）
- 11.8%
- 2018年1月（連）
- 8.33%
- 2019年1月（連）
- 8.8%
- 2020年1月（連）
- 6.05%
- 2021年1月（連）
- 5.76%
- 2022年1月（個）
- 4.83%
- 2023年1月（個）
- 6.43%