ピープル（7865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月15日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月21日 至 2025年1月20日 | 自 2025年1月21日 至 2026年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,579 | -54,162 |
| 減価償却費 | 34,403 | 59,657 |
| 減損損失 | － | 63,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,579 | -2,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,018 | -685 |
| 補助金収入 | -24,602 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -184,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,668 | 31,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,544 | -75,690 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,976 | 277 |
| 貸倒損失 | 1,029 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,280 | -9,129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,783 | 4,999 |
| その他 | -123,686 | 10,044 |
| 小計 | 16,250 | -156,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,018 | 685 |
| 法人税等の支払額 | -112,463 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,195 | -156,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,086 | -39,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,500 | -7,551 |
| 補助金の受取額 | － | 24,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 195,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,586 | 173,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -303,592 |
| 配当金の支払額 | -208,607 | -193 |
| その他 | 24 | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,583 | -303,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,364 | -286,365 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,440,828 | 1,154,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
