有価証券報告書-第44期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月21日 至 2020年1月20日 | 自 2020年1月21日 至 2021年1月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 286,409 | 477,888 |
減価償却費 | 67,699 | 69,925 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -49 | 1,057 |
受取利息及び受取配当金 | -2,376 | -2,102 |
為替差損益(△は益) | -15 | -5 |
有形固定資産除却損 | 0 | 477 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,421 | -140,852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -125,954 | 7,073 |
前渡金の増減額(△は増加) | 41,186 | -26,709 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,168 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,926 | 35,987 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,732 | -42,268 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,881 | -5,784 |
その他 | 21,468 | -5,102 |
小計 | 355,734 | 369,586 |
利息及び配当金の受取額 | 2,376 | 2,102 |
法人税等の支払額 | -131,293 | -112,840 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,817 | 258,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -93,629 | -48,485 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,058 | -23,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,687 | -72,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -34 | - |
配当金の支払額 | -271,658 | -165,703 |
その他 | 320 | 141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,372 | -165,562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,022 | 1,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -155,264 | 22,762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,090 | 1,417,853 |