有価証券報告書-第40期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2016年1月20日 | 自 2016年1月21日 至 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,345 | 532,687 |
| 減価償却費 | 75,934 | 92,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979 | -1,071 |
| 為替差損益（△は益） | -233 | -583 |
| 減損損失 | － | 11,772 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -432 | － |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,116 | 56,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,937 | -19,040 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,453 | -5,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,729 | 13,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,962 | -45,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 616 | 127,872 |
| その他 | 36,655 | 9,600 |
| 小計 | 534,844 | 772,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,071 |
| 法人税等の支払額 | -182,517 | -216,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,306 | 557,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,434 | -66,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -43,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,002 | -109,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -298 |
| 配当金の支払額 | -200,750 | -393,079 |
| その他 | -92 | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,990 | -393,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,547 | 54,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493,897 | 1,548,621 |