キャッシュ・フローの状況
2024年9月2日 13:38
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億768万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1382万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億1569万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 個別 | 通期 | 194 | -95 | -109 | 99 | -57 | 1,088 |
| 2010年 1月期 個別 | 3Q | 255 | -48 | -109 | 207 | -38 | 1,185 | 通期 | 608 | 103 | -109 | 711 | -48 | 1,689 |
| 2011年 1月期 個別 | 1Q | -112 | -16 | -160 | -128 | -6 | 1,401 | 2Q | -27 | -137 | -195 | -164 | -26 | 1,330 | 3Q | -110 | -103 | -195 | -213 | -33 | 1,281 | 通期 | 226 | 20 | -195 | 246 | -43 | 1,740 |
| 2012年 1月期 個別 | 1Q | -208 | -14 | -180 | -223 | -15 | 1,337 | 2Q | -71 | -27 | -207 | -98 | -27 | 1,435 | 3Q | -66 | -54 | -208 | -120 | -54 | 1,412 | 通期 | 156 | -71 | -208 | 85 | -72 | 1,617 |
| 2013年 1月期 個別 | 1Q | -201 | -24 | -142 | -226 | -24 | 1,248 | 2Q | -85 | -37 | -169 | -122 | -37 | 1,325 | 3Q | -130 | -53 | -170 | -183 | -53 | 1,264 | 通期 | 56 | -64 | -170 | -8 | -64 | 1,443 |
| 2014年 1月期 個別 | 1Q | -209 | -6 | -75 | -215 | -6 | 1,153 | 2Q | -158 | -17 | -88 | -175 | -17 | 1,181 | 3Q | -283 | -28 | -88 | -311 | -28 | 1,048 | 通期 | 25 | -47 | -88 | -22 | -47 | 1,341 |
| 2015年 1月期 個別 | 1Q | -53 | -11 | -99 | -64 | -11 | 1,175 | 2Q | 58 | -36 | -117 | 22 | -36 | 1,240 | 3Q | -40 | -59 | -118 | -99 | -59 | 1,125 | 通期 | 294 | -71 | -118 | 223 | -71 | 1,446 |
| 2016年 1月期 個別 | 1Q | -120 | -12 | -148 | -132 | -12 | 1,167 | 2Q | 35 | -42 | -201 | -7 | -43 | 1,238 | 3Q | 83 | -64 | -201 | 19 | -64 | 1,265 | 通期 | 353 | -105 | -201 | 248 | -105 | 1,494 |
| 2017年 1月期 個別 | 1Q | -71 | -9 | -301 | -80 | -9 | 1,120 | 2Q | 173 | -68 | -392 | 104 | -25 | 1,201 | 3Q | 10 | -97 | -393 | -87 | -54 | 1,014 | 通期 | 557 | -110 | -393 | 447 | -66 | 1,549 |
| 2018年 1月期 連/個 | 1Q | 83 | -16 | -270 | 67 | -24 | 1,341 | 2Q | 112 | -29 | -358 | 83 | -36 | 1,273 | 3Q | 74 | -33 | -359 | 41 | -41 | 1,230 | 通期 | 355 | -49 | -359 | 307 | -56 | 1,525 |
| 2019年 1月期 連結 | 1Q | -24 | -5 | -218 | -30 | -5 | 1,277 | 2Q | 266 | -25 | -282 | 241 | -25 | 1,484 | 3Q | 220 | -41 | -283 | 180 | -41 | 1,420 | 通期 | 365 | -56 | -284 | 309 | -56 | 1,550 |
| 2020年 1月期 連結 | 1Q | -156 | -30 | -210 | -186 | -30 | 1,153 | 2Q | 66 | -52 | -271 | 14 | -52 | 1,293 | 3Q | -20 | -76 | -271 | -97 | -76 | 1,182 | 通期 | 227 | -110 | -271 | 117 | -110 | 1,395 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 38 | -37 | -165 | 1 | -37 | 1,233 | 通期 | 259 | -72 | -166 | 187 | -72 | 1,418 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | -3 | -34 | -262 | -37 | -34 | 1,117 | 通期 | 265 | -117 | -263 | 148 | -117 | 1,305 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 524 | -96 | -340 | 429 | -96 | 1,393 | 通期 | 479 | -133 | -340 | 346 | -133 | 1,313 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 530 | -7 | -254 | 523 | -7 | 1,572 | 通期 | 774 | -8 | -255 | 766 | -18 | 1,823 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -216 | -14 | -208 | -230 | -14 | 1,386 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年1月（個）
- 1億9366万
- 2010年1月（個） +213.91%
- 6億794万
- 2011年1月（個） -62.78%
- 2億2627万
- 2012年1月（個） -31.07%
- 1億5598万
- 2013年1月（個） -64.06%
- 5606万
- 2014年1月（個） -55.28%
- 2507万
- 2015年1月（個） 大幅増
- 2億9385万
- 2016年1月（個） +20.23%
- 3億5330万
- 2017年1月（個） +57.69%
- 5億5712万
- 2018年1月（連） -36.24%
- 3億5522万
- 2019年1月（連） +2.69%
- 3億6479万
- 2020年1月（連） -37.82%
- 2億2681万
- 2021年1月（連） +14.12%
- 2億5884万
- 2022年1月（個） +2.22%
- 2億6460万
- 2023年1月（個） +80.88%
- 4億7861万
- 2024年1月（個） +61.68%
- 7億7383万
投資活動によるCF#3
- 2009年1月（個）資金投入
- -9461万
- 2010年1月（個）資金回収
- 1億282万
- 2011年1月（個）回収-80.65%
- 1989万
- 2012年1月（個）資金投入
- -7090万
- 2013年1月（個）投入-10.34%
- -6356万
- 2014年1月（個）投入-26.28%
- -4686万
- 2015年1月（個）投入+51.08%
- -7079万
- 2016年1月（個）投入+48.31%
- -1億500万
- 2017年1月（個）投入+4.45%
- -1億967万
- 2018年1月（連）投入-55.76%
- -4851万
- 2019年1月（連）投入+14.59%
- -5559万
- 2020年1月（連）投入+97.31%
- -1億968万
- 2021年1月（連）投入-34.28%
- -7208万
- 2022年1月（個）投入+61.74%
- -1億1658万
- 2023年1月（個）投入+13.73%
- -1億3259万
- 2024年1月（個）投入-93.79%
- -823万
財務活動によるCF#4
- 2009年1月（個）返済還元
- -1億854万
- 2010年1月（個）返済還元
- -1億885万
- 2011年1月（個）返済還元
- -1億9542万
- 2012年1月（個）返済還元
- -2億845万
- 2013年1月（個）返済還元
- -1億6976万
- 2014年1月（個）返済還元
- -8828万
- 2015年1月（個）返済還元
- -1億1774万
- 2016年1月（個）返済還元
- -2億99万
- 2017年1月（個）返済還元
- -3億9330万
- 2018年1月（連）返済還元
- -3億5856万
- 2019年1月（連）返済還元
- -2億8420万
- 2020年1月（連）返済還元
- -2億7137万
- 2021年1月（連）返済還元
- -1億6556万
- 2022年1月（個）返済還元
- -2億6253万
- 2023年1月（個）返済還元
- -3億3990万
- 2024年1月（個）返済還元
- -2億5471万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年1月（個）
- 9905万
- 2010年1月（個） +617.52%
- 7億1076万
- 2011年1月（個） -65.37%
- 2億4617万
- 2012年1月（個） -65.44%
- 8508万
- 2013年1月（個） マイ転
- -750万
- 2014年1月（個） -190.39%
- -2178万
- 2015年1月（個） プラ転
- 2億2305万
- 2016年1月（個） +11.32%
- 2億4830万
- 2017年1月（個） +80.2%
- 4億4744万
- 2018年1月（連） -31.45%
- 3億671万
- 2019年1月（連） +0.81%
- 3億920万
- 2020年1月（連） -62.12%
- 1億1713万
- 2021年1月（連） +59.45%
- 1億8676万
- 2022年1月（個） -20.75%
- 1億4801万
- 2023年1月（個） +133.77%
- 3億4601万
- 2024年1月（個） +121.26%
- 7億6559万
設備投資#6#7*
- 2009年1月（個）
- -5741万
- 2010年1月（個）減少-17.25%
- -4750万
- 2011年1月（個）減少-9.25%
- -4311万
- 2012年1月（個）増加+65.85%
- -7150万
- 2013年1月（個）減少-11.1%
- -6356万
- 2014年1月（個）減少-26.28%
- -4686万
- 2015年1月（個）増加+51.08%
- -7079万
- 2016年1月（個）増加+48.92%
- -1億543万
- 2017年1月（個）減少-37.01%
- -6641万
- 2018年1月（連）減少-15.22%
- -5631万
- 2019年1月（連）減少-1.28%
- -5559万
- 2020年1月（連）増加+97.88%
- -1億1000万
- 2021年1月（連）減少-34.55%
- -7200万
- 2022年1月（個）増加+61.93%
- -1億1658万
- 2023年1月（個）増加+13.73%
- -1億3259万
- 2024年1月（個）減少-86.17%
- -1834万
現金等#8
- 2009年1月（個）
- 10億8750万
- 2010年1月（個） +55.35%
- 16億8941万
- 2011年1月（個） +3%
- 17億4014万
- 2012年1月（個） -7.09%
- 16億1674万
- 2013年1月（個） -10.75%
- 14億4294万
- 2014年1月（個） -7.06%
- 13億4104万
- 2015年1月（個） +7.85%
- 14億4635万
- 2016年1月（個） +3.29%
- 14億9389万
- 2017年1月（個） +3.66%
- 15億4862万
- 2018年1月（連） -1.55%
- 15億2460万
- 2019年1月（連） +1.69%
- 15億5035万
- 2020年1月（連） -10.01%
- 13億9509万
- 2021年1月（連） +1.63%
- 14億1785万
- 2022年1月（個） -7.99%
- 13億463万
- 2023年1月（個） +0.65%
- 13億1310万
- 2024年1月（個） +38.85%
- 18億2319万
営業CFマージン
- 2009年1月（個）
- 7.31%
- 2010年1月（個）
- 20.71%
- 2011年1月（個）
- 7.76%
- 2012年1月（個）
- 5.49%
- 2013年1月（個）
- 1.97%
- 2014年1月（個）
- 0.77%
- 2015年1月（個）
- 8.33%
- 2016年1月（個）
- 7.58%
- 2017年1月（個）
- 11.8%
- 2018年1月（連）
- 8.33%
- 2019年1月（連）
- 8.8%
- 2020年1月（連）
- 6.05%
- 2021年1月（連）
- 5.76%
- 2022年1月（個）
- 4.83%
- 2023年1月（個）
- 6.43%
- 2024年1月（個）
- 14.46%