7865 ピープル

7865
2024/09/18
時価
31億円
PER
9.81倍
2010年以降
6.29-37.03倍
(2010-2024年)
PBR
1.5倍
2010年以降
0.78-6.74倍
(2010-2024年)
配当 予
2.99%
ROE
13.57%
ROA
11.31%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年9月2日 13:38
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億768万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1382万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億1569万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2009年
1月期
個別
通期194-95-10999-571,088
2010年
1月期
個別
3Q255-48-109207-381,185
通期608103-109711-481,689
2011年
1月期
個別
1Q-112-16-160-128-61,401
2Q-27-137-195-164-261,330
3Q-110-103-195-213-331,281
通期22620-195246-431,740
2012年
1月期
個別
1Q-208-14-180-223-151,337
2Q-71-27-207-98-271,435
3Q-66-54-208-120-541,412
通期156-71-20885-721,617
2013年
1月期
個別
1Q-201-24-142-226-241,248
2Q-85-37-169-122-371,325
3Q-130-53-170-183-531,264
通期56-64-170-8-641,443
2014年
1月期
個別
1Q-209-6-75-215-61,153
2Q-158-17-88-175-171,181
3Q-283-28-88-311-281,048
通期25-47-88-22-471,341
2015年
1月期
個別
1Q-53-11-99-64-111,175
2Q58-36-11722-361,240
3Q-40-59-118-99-591,125
通期294-71-118223-711,446
2016年
1月期
個別
1Q-120-12-148-132-121,167
2Q35-42-201-7-431,238
3Q83-64-20119-641,265
通期353-105-201248-1051,494
2017年
1月期
個別
1Q-71-9-301-80-91,120
2Q173-68-392104-251,201
3Q10-97-393-87-541,014
通期557-110-393447-661,549
2018年
1月期
連/個
1Q83-16-27067-241,341
2Q112-29-35883-361,273
3Q74-33-35941-411,230
通期355-49-359307-561,525
2019年
1月期
連結
1Q-24-5-218-30-51,277
2Q266-25-282241-251,484
3Q220-41-283180-411,420
通期365-56-284309-561,550
2020年
1月期
連結
1Q-156-30-210-186-301,153
2Q66-52-27114-521,293
3Q-20-76-271-97-761,182
通期227-110-271117-1101,395
2021年
1月期
連結
2Q38-37-1651-371,233
通期259-72-166187-721,418
2022年
1月期
個別
2Q-3-34-262-37-341,117
通期265-117-263148-1171,305
2023年
1月期
個別
2Q524-96-340429-961,393
通期479-133-340346-1331,313
2024年
1月期
個別
2Q530-7-254523-71,572
通期774-8-255766-181,823
2024年
12月期
個別
2Q-216-14-208-230-141,386
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2009年1月(個)
1億9366万
2010年1月(個) +213.91%
6億794万
2011年1月(個) -62.78%
2億2627万
2012年1月(個) -31.07%
1億5598万
2013年1月(個) -64.06%
5606万
2014年1月(個) -55.28%
2507万
2015年1月(個) 大幅増
2億9385万
2016年1月(個) +20.23%
3億5330万
2017年1月(個) +57.69%
5億5712万
2018年1月(連) -36.24%
3億5522万
2019年1月(連) +2.69%
3億6479万
2020年1月(連) -37.82%
2億2681万
2021年1月(連) +14.12%
2億5884万
2022年1月(個) +2.22%
2億6460万
2023年1月(個) +80.88%
4億7861万
2024年1月(個) +61.68%
7億7383万

投資活動によるCF#3

2009年1月(個)資金投入
-9461万
2010年1月(個)資金回収
1億282万
2011年1月(個)回収-80.65%
1989万
2012年1月(個)資金投入
-7090万
2013年1月(個)投入-10.34%
-6356万
2014年1月(個)投入-26.28%
-4686万
2015年1月(個)投入+51.08%
-7079万
2016年1月(個)投入+48.31%
-1億500万
2017年1月(個)投入+4.45%
-1億967万
2018年1月(連)投入-55.76%
-4851万
2019年1月(連)投入+14.59%
-5559万
2020年1月(連)投入+97.31%
-1億968万
2021年1月(連)投入-34.28%
-7208万
2022年1月(個)投入+61.74%
-1億1658万
2023年1月(個)投入+13.73%
-1億3259万
2024年1月(個)投入-93.79%
-823万

財務活動によるCF#4

2009年1月(個)返済還元
-1億854万
2010年1月(個)返済還元
-1億885万
2011年1月(個)返済還元
-1億9542万
2012年1月(個)返済還元
-2億845万
2013年1月(個)返済還元
-1億6976万
2014年1月(個)返済還元
-8828万
2015年1月(個)返済還元
-1億1774万
2016年1月(個)返済還元
-2億99万
2017年1月(個)返済還元
-3億9330万
2018年1月(連)返済還元
-3億5856万
2019年1月(連)返済還元
-2億8420万
2020年1月(連)返済還元
-2億7137万
2021年1月(連)返済還元
-1億6556万
2022年1月(個)返済還元
-2億6253万
2023年1月(個)返済還元
-3億3990万
2024年1月(個)返済還元
-2億5471万

フリーキャッシュ・フロー#5

2009年1月(個)
9905万
2010年1月(個) +617.52%
7億1076万
2011年1月(個) -65.37%
2億4617万
2012年1月(個) -65.44%
8508万
2013年1月(個) マイ転
-750万
2014年1月(個) -190.39%
-2178万
2015年1月(個) プラ転
2億2305万
2016年1月(個) +11.32%
2億4830万
2017年1月(個) +80.2%
4億4744万
2018年1月(連) -31.45%
3億671万
2019年1月(連) +0.81%
3億920万
2020年1月(連) -62.12%
1億1713万
2021年1月(連) +59.45%
1億8676万
2022年1月(個) -20.75%
1億4801万
2023年1月(個) +133.77%
3億4601万
2024年1月(個) +121.26%
7億6559万

設備投資#6#7*

2009年1月(個)
-5741万
2010年1月(個)減少-17.25%
-4750万
2011年1月(個)減少-9.25%
-4311万
2012年1月(個)増加+65.85%
-7150万
2013年1月(個)減少-11.1%
-6356万
2014年1月(個)減少-26.28%
-4686万
2015年1月(個)増加+51.08%
-7079万
2016年1月(個)増加+48.92%
-1億543万
2017年1月(個)減少-37.01%
-6641万
2018年1月(連)減少-15.22%
-5631万
2019年1月(連)減少-1.28%
-5559万
2020年1月(連)増加+97.88%
-1億1000万
2021年1月(連)減少-34.55%
-7200万
2022年1月(個)増加+61.93%
-1億1658万
2023年1月(個)増加+13.73%
-1億3259万
2024年1月(個)減少-86.17%
-1834万

現金等#8

2009年1月(個)
10億8750万
2010年1月(個) +55.35%
16億8941万
2011年1月(個) +3%
17億4014万
2012年1月(個) -7.09%
16億1674万
2013年1月(個) -10.75%
14億4294万
2014年1月(個) -7.06%
13億4104万
2015年1月(個) +7.85%
14億4635万
2016年1月(個) +3.29%
14億9389万
2017年1月(個) +3.66%
15億4862万
2018年1月(連) -1.55%
15億2460万
2019年1月(連) +1.69%
15億5035万
2020年1月(連) -10.01%
13億9509万
2021年1月(連) +1.63%
14億1785万
2022年1月(個) -7.99%
13億463万
2023年1月(個) +0.65%
13億1310万
2024年1月(個) +38.85%
18億2319万

営業CFマージン

2009年1月(個)
7.31%
2010年1月(個)
20.71%
2011年1月(個)
7.76%
2012年1月(個)
5.49%
2013年1月(個)
1.97%
2014年1月(個)
0.77%
2015年1月(個)
8.33%
2016年1月(個)
7.58%
2017年1月(個)
11.8%
2018年1月(連)
8.33%
2019年1月(連)
8.8%
2020年1月(連)
6.05%
2021年1月(連)
5.76%
2022年1月(個)
4.83%
2023年1月(個)
6.43%
2024年1月(個)
14.46%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/01、2010/01、2011/01、2012/01、2013/01、2014/01、2015/01、2016/01、2017/01、2018/01、2019/01、2022/01、2023/01、2024/01)
#8 : 現金及び現金同等物の残高