有価証券報告書-第38期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月21日 至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日 至 2015年1月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 198,061 | 329,893 |
減価償却費 | 43,043 | 59,881 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | 142 |
受取利息及び受取配当金 | -710 | -578 |
為替差損益(△は益) | -8,169 | 9 |
有形固定資産除却損 | 8 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,100 | -74,656 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31,687 | 11,027 |
前渡金の増減額(△は増加) | -721 | -1,937 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -2,015 | 2,015 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,484 | 24,351 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -105,360 | 41,213 |
その他 | -13,155 | -3,861 |
小計 | 92,880 | 387,509 |
利息及び配当金の受取額 | 710 | 578 |
法人税等の支払額 | -68,517 | -94,233 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,074 | 293,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -46,862 | -68,999 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,862 | -70,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -332 | -125 |
配当金の支払額 | -88,045 | -117,859 |
その他 | 95 | 243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,282 | -117,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,169 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -101,901 | 105,308 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,042 | 1,446,350 |