ピープル（7865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月3日 14:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(平成25年7月21日-平成25年10月20日)
- 【短信】
- 平成26年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月21日 至 2012年10月20日 | 自 2013年1月21日 至 2013年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,816 | 59,487 |
| 減価償却費 | 54,200 | 29,721 |
| 為替予約評価損益 （△は評価益） | － | -18,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,348 | -126,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,849 | -121,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,000 | -20,874 |
| その他 | 31,296 | -16,820 |
| 小計 | -40,886 | -215,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 522 |
| 法人税等の支払額 | -88,966 | -68,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,626 | -283,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,595 | -27,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,970 | -27,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -169,983 | -87,972 |
| その他 | 240 | 322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,763 | -87,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 3,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,309 | -395,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,616,748 | 1,442,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,943 | 1,047,856 |
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