ピープル（7865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月4日 13:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第3四半期(平成26年7月21日-平成26年10月20日)
- 【短信】
- 平成27年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月21日 至 2013年10月20日 | 自 2014年1月21日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,487 | 146,770 |
| 減価償却額 | 29,721 | 35,887 |
| 為替予約評価損益 （△は評価益） | -18,186 | － |
| 売上債権の増減額 | -126,883 | -157,437 |
| たな卸資産の増減額 | -121,796 | -108,587 |
| 仕入債務の増減額 | -20,874 | 110,343 |
| その他 | -16,820 | 26,815 |
| 小計 | -215,352 | 53,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 390 |
| 法人税等の支払額 | -68,503 | -94,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,333 | -40,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,643 | -57,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,643 | -58,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -87,972 | -117,822 |
| その他 | 322 | 206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,650 | -117,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,539 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,087 | -216,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,042 | 1,124,633 |
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