四半期報告書-第38期第3四半期(平成26年7月21日-平成26年10月20日)
- 【提出】
- 2014年12月4日 13:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第3四半期(平成26年7月21日-平成26年10月20日)
- 【短信】
- 平成27年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月21日 至 2013年10月20日 | 自 2014年1月21日 至 2014年10月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 59,487 | 146,770 |
減価償却額 | 29,721 | 35,887 |
為替予約評価損益 (△は評価益) | -18,186 | - |
売上債権の増減額 | -126,883 | -157,437 |
たな卸資産の増減額 | -121,796 | -108,587 |
仕入債務の増減額 | -20,874 | 110,343 |
その他 | -16,820 | 26,815 |
小計 | -215,352 | 53,791 |
利息及び配当金の受取額 | 522 | 390 |
法人税等の支払額 | -68,503 | -94,204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,333 | -40,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27,643 | -57,141 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,643 | -58,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -125 |
配当金の支払額 | -87,972 | -117,822 |
その他 | 322 | 206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,650 | -117,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,539 | 294 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -395,087 | -216,409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,042 | 1,124,633 |