ピープル（7865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月4日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(平成27年7月21日-平成27年10月20日)
- 【短信】
- 平成28年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年10月20日 | 自 2015年1月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,770 | 406,876 |
| 減価償却費 | 35,887 | 49,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,437 | -140,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,587 | -180,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,343 | 130,237 |
| その他 | 26,815 | -248 |
| 小計 | 53,791 | 264,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 791 |
| 法人税等の支払額 | -94,204 | -182,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,023 | 83,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,141 | -64,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,798 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,939 | -63,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -117,822 | -200,728 |
| その他 | 206 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,740 | -200,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,409 | -181,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,350 | 1,265,267 |
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