ピープル（7865）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日 | 自 2024年1月21日 至 2024年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 96,999 | -143,753 |
| 減価償却費 | 30,601 | 14,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 | -269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,848 | -2,502 |
| 受取保険金 | -8,961 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9,364 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,470 | 195,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168,169 | -33,129 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 226,560 | 427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,813 | -14,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -207,173 | -12,905 |
| その他 | -19,963 | -109,162 |
| 小計 | 616,723 | -106,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,848 | 2,502 |
| 保険金の受取額 | 8,961 | － |
| 法人税等の支払額 | -98,709 | -112,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,822 | -215,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,971 | -13,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -970 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,941 | -13,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -254,339 | -207,888 |
| その他 | -78 | 205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,418 | -207,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,364 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,099 | -437,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,572,202 | 1,386,005 |
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