ピープル（7865）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月21日 至 2024年7月20日 | 自 2025年1月21日 至 2025年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -143,753 | 7,346 |
| 減価償却費 | 14,511 | 24,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | -1,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,502 | -484 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -184,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,202 | 25,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,129 | -79,088 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 427 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,487 | -18,496 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,905 | -5,489 |
| その他 | -109,162 | 31,561 |
| 小計 | -106,080 | -200,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,502 | 484 |
| 法人税等の支払額 | -112,119 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215,698 | -200,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,822 | -24,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 195,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,822 | 164,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -303,592 |
| 配当金の支払額 | -207,888 | -193 |
| その他 | 205 | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,683 | -303,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,188 | -339,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,386,005 | 1,101,365 |
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