四半期報告書-第37期第2四半期(平成25年4月21日-平成25年7月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月21日 至 2012年7月20日 | 自 2013年1月21日 至 2013年7月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -7,029 | -3,278 |
減価償却費 | 32,395 | 17,805 |
為替予約評価損益 (△は評価益) | - | -53,762 |
売上債権の増減額(△は増加) | -32,058 | 59,666 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,413 | -59,194 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73,029 | -46,807 |
その他 | 17,790 | -4,282 |
小計 | 3,482 | -89,853 |
利息及び配当金の受取額 | 222 | 519 |
法人税等の支払額 | -88,700 | -68,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,996 | -157,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -36,700 | -17,188 |
無形固定資産の取得による支出 | -376 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,075 | -17,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -20 | - |
配当金の支払額 | -169,632 | -87,874 |
その他 | 389 | 224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,263 | -87,650 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -624 | 170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -291,958 | -262,239 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,616,748 | 1,442,943 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,943 | 1,180,704 |