四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年4月21日-平成26年7月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月21日 至 2013年7月20日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -3,278 | 59,299 |
減価償却額 | 17,805 | 17,010 |
為替予約評価損益 (△は評価益) | -53,762 | - |
売上債権の増減額 | 59,666 | -35,301 |
たな卸資産の増減額 | -59,194 | -12,471 |
仕入債務の増減額 | -46,807 | 78,140 |
その他 | -4,282 | 34,685 |
小計 | -89,853 | 141,362 |
利息及び配当金の受取額 | 519 | 375 |
法人税等の支払額 | -68,238 | -84,139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,571 | 57,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,188 | -34,235 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,188 | -36,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -125 |
配当金の支払額 | -87,874 | -117,487 |
その他 | 224 | 171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,650 | -117,440 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | -4,784 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -262,239 | -100,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,042 | 1,240,383 |