四半期報告書-第37期第1四半期(平成25年1月21日-平成25年4月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月21日 至 2012年4月20日 | 自 2013年1月21日 至 2013年4月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 18,187 | 17,136 |
減価償却費 | 13,205 | 6,781 |
為替予約評価損益 (△は評価益) | - | -44,222 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114,622 | -59,133 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -323 | -99,767 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -78,595 | 15,098 |
その他 | 49,397 | 23,050 |
小計 | -112,751 | -141,057 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
法人税等の支払額 | -88,685 | -68,201 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,433 | -209,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,087 | -5,780 |
無形固定資産の取得による支出 | -376 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,462 | -5,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -142,661 | -75,057 |
その他 | 167 | 46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,494 | -75,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -368,409 | -290,004 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,616,748 | 1,442,943 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,943 | 1,152,939 |