営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物は、期首より2億8百万円減少し(前第2四半期累計期間比較では2百万円の減少)12億38百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益の計上の他、売上増に伴う売上債権や仕入債務が増加した一方、法人税等の支払があったこと等で35百万円の収入(前年同四半期累計期間は58百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規金型等固定資産の取得による支出により42百万円の支出(前年同四半期累計期間は36百万円の支出)となりました。

2015/09/03 10:37