支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末から5百万円減少の24億57百万円となりました。
流動資産は、配当金や法人税等の支払による現金及び預金が減少した一方、売上高の増加に伴う受取手形及び売掛金の増加、仕入の増加に伴う商品の増加等により22億56百万円となりました。流動負債では支払手形及び買掛金が四半期末日をまたぐ決済に伴い増加した一方、未払法人税等の減少等の結果、4億58百万円となりました。純資産合計は四半期純利益の計上及び利益剰余金の配当により、前事業年度末より71百万円減少の19億44百万円となり、結果、自己資本比率は79.1%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2015/09/03 10:37