営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期末における現金及び現金同等物は、期首より3億73百万円減少し(前第1四半期累計期間比較では46百万円の減少)11億20百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上した他、主に法人税等の支払等により71百万円の支出(前年同期間は1億20百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得および社内使用の無形固定資産(ソフトウェア)取得による支出により9百万円の支出(前年同期間は12百万円の支出)となりました。

2016/06/03 13:20