営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期末における現金及び現金同等物は、期首より2億8百万円減少し(前第1四半期累計期間比較では2億21百万円の増加)13億41百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上した他、主に売上債権及びたな卸資産の減少、法人税等の支払等により83百万円の収入(前年同期間は71百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得による支出の一方、前期末にすでに減損処理済の土地建物の売却実行による収入8百万円等により結果16百万円の支出(前年同期間は9百万円の支出)となりました。

2017/06/02 13:29