流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、配当金及び法人税等の支払により現金及び預金が前事業年度末から大きく減少し、また、売上債権の回収に伴う売掛金の減少等で、流動資産合計は20億51百万円となりました。固定資産では金型等の取得の一方、保有土地建物の売却完了に伴う減少等により、有形固定資産が前事業年度末から6百万円減となりましたが、その他、投資その他の資産の株式の時価評価等による増に伴い、固定資産合計では前事業年度末から7百万円増の2億45百万円となりました。
負債では流動負債で主に買掛金の期末日残高が一時的に増加した一方、前受金および未払法人税等の減少により、固定負債を含む負債合計で、前事業年度末から2億39百万円減の4億2百万円となりました。
純資産合計は四半期純利益の計上及び利益剰余金の配当により、前事業年度末より2億30百万円減少の18億93百万円となり、結果、自己資本比率は82.5%となりました。

2017/09/01 13:26