営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より2億47百万円減少し12億77百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を計上した一方、主に売上債権の増加、法人税等の支払等により24百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得により5百万円の支出となりました。

2018/06/04 13:15