営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1億5百万円減少し14億20百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払の一方、主に売上債権の増加及び仕入債務の増加により、2億20百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得により41百万円の支出となりました。

2018/12/04 14:14