営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より2億57百万円減少し12億93百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を計上の他、主に売上債権の減少、当四半期末入荷に伴うたな卸資産の増加等の結果、66百万円の収入となりました。(前年同期間は2億66百万円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得により52百万円の支出となりました。(前年同期間は25百万円の支出)

2019/09/03 16:39