営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より3億68百万円減少し11億82百万円となりました。主な要因は次の通りです。 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上の減少に伴う回収額の減少、年末に向けた仕入決済の進行及びたな卸資産の増加等の結果、20百万円の支出となりました。(前年同期間は2億20百万円の収入) 投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得および自社利用ソフトウェア開発開始に伴う無形資産取得額の増加により76百万円の支出となりました。(前年同期間は41百万円の支出) 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払により2億71百万円の支出となりました。(前年同期間は2億83百万円の支出)
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/12/04 11:54