営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より3億円減少し11億17百万円となりました。主な要因は次の通りです。 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の減少の一方、当四半期末商品買い付けに伴うたな卸資産の増加、法人税等の支払等の結果、3百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に金型等固定資産の取得により34百万円の支出となりました。

2021/11/16 14:34