営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より2億59百万円増加し15億72百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益の計上の他、主に当四半期末商品買い付けに伴う仕入債務の増加、棚卸資産及び前渡金の減少、法人税等の支払等の結果、5億30百万円の収入となりました(前年同四半期は5億24百万円の収入)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に金型等固定資産の取得により7百万円の支出となりました(前年同四半期は96百万円の支出)。

2023/09/01 15:50