利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を5億6千3百万円計上したことおよび売上債権が減少した一方で、未収入金が増加したことおよび仕入債務が減少したこと等により、14億9千4百万円の支出(前年同期は12億9千4百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産および無形固定資産を取得したこと等により、4千2百万円の支出(前年同期は4百万円の支出)となりました。

2017/08/10 10:24