訂正有価証券報告書-第37期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,178,550 | 2,024,225 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,087,765 | 6,354,442 |
| 商品 | 3,559,246 | 3,126,094 |
| 貯蔵品 | 12,269 | 14,398 |
| 前渡金 | 35,745 | 53,034 |
| 未収入金 | 3,533,919 | 1,097,766 |
| 未収還付法人税等 | 0 | 52,835 |
| 未収消費税等 | 216,078 | 476,469 |
| 繰延税金資産 | 64,712 | 69,711 |
| その他 | 43,164 | 81,683 |
| 貸倒引当金 | △1,808 | △1,652 |
| 流動資産合計 | 16,729,644 | 13,349,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 144,466 | 144,466 |
| 減価償却累計額 | △99,520 | △105,446 |
| 建物及び構築物(純額) | 44,946 | 39,019 |
| 車両運搬具 | 20,712 | 23,892 |
| 減価償却累計額 | △3,089 | △9,822 |
| 車両運搬具(純額) | 17,622 | 14,069 |
| 工具、器具及び備品 | 283,697 | 306,026 |
| 減価償却累計額 | △233,526 | △260,751 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 50,171 | 45,275 |
| 土地 | 44,686 | 44,686 |
| 有形固定資産合計 | 157,426 | 143,050 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 13,376 |
| その他 | 38,209 | 26,735 |
| 無形固定資産合計 | 38,209 | 40,112 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,803 | 69,466 |
| 繰延税金資産 | 10,188 | 9,902 |
| その他 | 235,084 | 235,426 |
| 貸倒引当金 | △130 | △130 |
| 投資その他の資産合計 | 254,945 | 314,665 |
| 固定資産合計 | 450,582 | 497,828 |
| 資産合計 | 17,180,226 | 13,846,837 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,387,537 | 945,770 |
| 短期借入金 | ※3 5,030,000 | ※3 2,010,000 |
| 未払金 | 344,829 | 718,003 |
| 未払法人税等 | 420,993 | 2,605 |
| 賞与引当金 | 53,240 | 56,982 |
| 前受金 | 6,950 | 59,856 |
| リース債務 | 14,797 | 4,473 |
| その他 | 159,051 | 249,327 |
| 流動負債合計 | 7,417,399 | 4,047,019 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 49,078 | 47,976 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| リース債務 | 14,558 | 10,084 |
| その他 | 40,469 | 41,414 |
| 固定負債合計 | 261,606 | 256,976 |
| 負債合計 | 7,679,006 | 4,303,995 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,556 | 2,698,556 |
| 利益剰余金 | 5,947,517 | 5,990,962 |
| 自己株式 | △481,749 | △481,858 |
| 株主資本合計 | 9,503,959 | 9,547,295 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 449 | 334 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,156 | △1,312 |
| 為替換算調整勘定 | △2,032 | △3,476 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,739 | △4,453 |
| 純資産合計 | 9,501,220 | 9,542,842 |
| 負債純資産合計 | 17,180,226 | 13,846,837 |
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