現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、長期貸付けによる支出、設備投資額 - その他
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 長期貸付けによる支出 | 設備投資額 - その他 |
|---|
| 2009/01 | 1.09億 | | -22百万 | | - | |
| 2010/01 | 1.77億 | +62.4% | -1.2百万 | 赤縮 | - | |
| 2011/01 | 1.8億 | +2% | -1.9百万 | 赤拡 | - | |
| 2012/01 | 0.58億 | -67.7% | -0.25百万 | 赤縮 | - | |
| 2013/01 | 3.07億 | +426.6% | -2.5百万 | 赤拡 | - | |
| 2014/01 | -3.31億 | 赤転 | -0.8百万 | 赤縮 | - | |
| 2015/01 | 6.06億 | 黒転 | -2.4百万 | 赤拡 | - | |
| 2016/01 | -2.47億 | 赤転 | -0.25百万 | 赤縮 | - | |
| 2017/01 | -0.07億 | 赤縮 | -0.7百万 | 赤拡 | - | |
| 2018/01 | 4.58億 | 黒転 | -0.24百万 | 赤縮 | - | |
| 2019/01 | 6.23億 | +36.2% | -8百万 | 赤拡 | - | |
| 2020/01 | -4.21億 | 赤転 | - | | 3.2百万 | |
| 2021/01 | 11.5億 | 黒転 | -2.5百万 | 赤縮 | 2.6百万 | -19.4% |
| 2022/01 | 16.6億 | +43.9% | - | | 0.7百万 | -72.9% |
| 2023/01 | -13.9億 | 赤転 | - | | 133百万 | 大幅増 |
| 2024/01 | -4.11億 | 赤縮 | - | | 143百万 | +7.8% |
