タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年4月20日 | 自 2011年1月21日 至 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,344 | 102,758 |
| 減価償却費 | 39,728 | 52,158 |
| のれん償却額 | 2,665 | 2,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,263 | 345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,678 | 64,598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80 | 1,112 |
| 支払利息 | 23,049 | 22,199 |
| 為替差損益（△は益） | -6,719 | 168 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -846,941 | -1,168,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,530 | -263,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -121,152 | -11,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,037,444 | 828,875 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 187,643 | 224,124 |
| その他 | 11,776 | -7,394 |
| 小計 | 139,644 | -111,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 237 |
| 利息の支払額 | -24,304 | -23,903 |
| 法人税等の支払額 | -285,905 | -155,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,427 | -290,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,947 | -119,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,869 | -34,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -90 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 19,749 | 2,316 |
| その他 | -20,495 | 13,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,650 | -138,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 183,376 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -85,370 | -66,613 |
| 長期借入れによる収入 | 964,953 | 800,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,698 | -283,120 |
| 配当金の支払額 | -118,719 | -116,473 |
| その他 | -919 | -2,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,621 | 331,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,725 | 9,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,268 | -88,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,563,523 | 1,987,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,987,791 | 1,655,821 |
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