営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1,037,074千円(前年同四半期は835,812千円の増加)となりました。これは主に、その他の資産の増加額が309,510千円(前年同四半期は173,528千円の増加)、売上高増加に伴う仕入債務の増加額が1,103,668千円(前年同四半期は1,204,861千円の増加)となったものの、売上債権の増加額が484,629千円(前年同四半期は571,198千円の増加)と資金化が進んだことや、売上高増加に伴いたな卸資産の増加額が19,452千円(前年同四半期は65,713千円の増加)と在庫の増加が抑えられたこと、および税金等調整前四半期純利益が474,934千円(前年同四半期は78,062千円)となったこと等によるものです。

2017/09/01 9:30