建設仮勘定

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産においては、公募増資により現金及び預金が3,656,296千円(前連結会計年度末と比べ1,068,690千円増)、また売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金が3,056,308千円(前連結会計年度末と比べ598,794千円増)となりました。
固定資産においては、中国製造子会社の工場増築、国内製造子会社の工場増築、またIT関連でハードウェアの再構築等を進めていることにより建設仮勘定が258,301千円(前連結会計年度末と比べ173,697千円増)、無形固定資産は減価償却が進んだことから360,767千円(前連結会計年度末と比べ31,657千円減)となりました。
流動負債においては、売上高が順調に推移したことから仕入高が増加し支払手形及び買掛金が3,949,904千円(前連結会計年度末と比べ695,723千円増)、海外販社の売上増加に伴う運転資金需要の増加、中国における輸出還付税の遅延等の影響を受け、短期借入金が5,010,593千円(前連結会計年度末と比べ402,450千円増)、1年内返済予定の長期借入金が238,044千円(前連結会計年度末と比べ68,230千円減)となりました。

2018/09/03 9:32