利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、288,029千円(前年同四半期は1,037,074千円の増加)となりました。これは主に、売上高の増加に伴う仕入債務の増加額が725,247千円(前年同四半期は1,103,668千円の増加)となったものの、売上債権の増加額が690,839千円(前年同四半期は484,629千円の増加)や、たな卸資産の増加額が183,974千円(前年同四半期は19,452千円の増加)および税金等調整前四半期純利益が307,058千円(前年同四半期は474,934千円)となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、310,960千円(前年同四半期は323,139千円の支出)となりました。これは主に、中国製造子会社の工場増築、国内製造子会社の工場増築、またIT関連でハードウェアの再構築等を進めていることにより有形固定資産の取得による支出が277,505千円(前年同四半期は318,409千円の支出)となったこと等によるものです。

2018/09/03 9:32