営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、288,029千円(前年同四半期は1,037,074千円の増加)となりました。これは主に、売上高の増加に伴う仕入債務の増加額が725,247千円(前年同四半期は1,103,668千円の増加)となったものの、売上債権の増加額が690,839千円(前年同四半期は484,629千円の増加)や、たな卸資産の増加額が183,974千円(前年同四半期は19,452千円の増加)および税金等調整前四半期純利益が307,058千円(前年同四半期は474,934千円)となったこと等によるものです。

2018/09/03 9:32