#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※2 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社はグローバルに事業展開を図りつつ、ユーザーのニーズに合わせた商品開発および商品調達を積極的に行うなかで、今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、取引銀行4行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。また、当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
2020/09/02 11:31
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結会計期間末における財務活動による資金の収入は、411,036千円(前年同四半期は300,501千円の支出)となりました。これは主に新型コロナウィルス感染症が業績に与える影響を考慮し運転資金の増強を行ったことにより長期借入金による収入が1,050,000千円(前年同四半期は-千円)となったことや、コミットメントラインの枠に余裕を持たせるために短期借入金の返済による支出が9,546,150千円(前年同四半期は10,392,858千円の支出)となったこと等によるものです。
(3)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
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