利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における営業活動による資金の増加は、1,018,028千円(前年同四半期は821,221千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が760,329千円(前年同四半期は323,308千円)となったことや、たな卸資産の減少額が330,461千円(前年同四半期は65,314千円の減少)、また売上債権の増加額1,096,556千円(前年同四半期は632,527千円の増加)となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結会計期間末における投資活動における資金の支出は、210,274千円(前年同四半期は308,672千円の支出)となりました。これは主に中国製造子会社の工場増築による有形固定資産の取得による支出が132,694千円(前年同四半期は225,051千円の支出)となったこと等によるものです。

2020/09/02 11:31