流動負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	第37期(平成29年1月20日)	第38期(平成30年1月20日)
固定資産―繰延税金資産	106,083	237,564
流動負債―繰延税金負債	―	―
固定負債―繰延税金負債	―	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/09/14 15:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年1月20日)	当連結会計年度(平成30年1月20日)
固定資産―繰延税金資産	110,461	2,579
流動負債―繰延税金負債	―	―
固定負債―繰延税金負債	3,330	19,548

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/09/14 15:16

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、205,771千円増加し、9,459,717千円となりました。主な要因は、運転資金の調達にコミットメントラインを運用することから長期借入金から短期借入金へ移行させたことにより1年内返済予定の長期借入金が306,274千円(前連結会計年度末に比べ310,336千円減)となったものの、短期借入金が4,608,142千円(前連結会計年度末に比べ335,442千円増)、支払日が翌期にずれたことにより支払手形及び買掛金が3,254,180千円(前連結会計年度末に比べ188,256千円増)となったこと等によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、95,489千円減少し、799,793千円となりました。主な要因は、建物を取得したことにより資産除去債務が165,948千円(前連結会計年度末に比べ17,497千円増)、繰延税金負債が19,548千円(前連結会計年度末に比べ16,217千円増)となったものの、運転資金を長期借入金から短期借入金へ移行させたことにより長期借入金が441,732千円(前連結会計年度末に比べ223,932千円減)となったこと等によるものです。

2021/09/14 15:16