#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）: (注) 1 時価の算定方法取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金の時価に含めております。
当連結会計年度(2021年1月20日)
2021/09/14 15:01
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1,056,849千円増加し、19,691,391千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて458,723千円減少し、8,823,985千円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が3,001,688千円(前連結会計年度末に比べ128,791千円増)、1年以内返済予定長期借入金が356,130千円(前連結会計年度末に比べ190,181千円増)、未払消費税が220,915千円(前連結会計年度末に比べ118,862千円増)、短期借入金が3,943,756千円(前連結会計年度末に比べ948,197千円減)となったこと等によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて692,687千円増加し、1,350,609千円となりました。主な要因は、新型コロナウイルス感染症が業績に与える影響を考慮し、資金の増強を図ったことにより長期借入金が771,899千円(前連結会計年度末に比べ709,282千円増)等によるものです。
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し貸付を行っており、信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヵ月以内の支払期日です。
借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、短期と長期の一部で行っております。また、長期借入金の一部およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としております。
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