利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、898,669千円(前年同期は1,099,259千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が265,809千円(前年同期は470,571千円)、減価償却費が394,304千円(前年同期は374,741千円)、売上債権の増減額が801,106千円の増加(前年同期は441,056千円の増加)、仕入債務の増減額が864,135千円の増加(前年同期は741,739千円の増加)となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の支出は、618,142千円(前年同期は396,183千円の支出)となりました。これは主に定期預金の預入による支出が330,600千円(前年同期は該当なし)、有形固定資産の取得による支出が182,721千円(前年同期は317,772千円の支出)となったこと等によるものです。

2024/09/02 9:39