営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,197,727千円増加し、4,993,964千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、898,669千円(前年同期は1,099,259千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が265,809千円(前年同期は470,571千円)、減価償却費が394,304千円(前年同期は374,741千円)、売上債権の増減額が801,106千円の増加(前年同期は441,056千円の増加)、仕入債務の増減額が864,135千円の増加(前年同期は741,739千円の増加)となったこと等によるものです。

2024/09/02 9:39