短期借入金の純増減額(△は減少)、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2023年7月20日
- 11億4097万
- 2024年7月20日 -4.5%
- 10億8965万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- ※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約2024/09/02 9:39
当社はグローバルに事業展開を図りつつ、ユーザーのニーズに合わせた商品開発及び商品調達を積極的に行うなかで、今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、取引銀行3行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。